Trésorier - #54855

Présentation de la société

Talents Immo Construction est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de l'immobilier et la construction. Talents Immo Construction accompagne ses clients sur leurs besoins en CDI, CDD et intérim.

Description

Rattaché au Responsable de la Comptabilité Mandants, le Chargé de Trésorerie traite l’ensemble desflux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire lesrapprochements bancaires du périmètre des sociétés sous mandats (env 200 structures juridiques).

Exigences

• Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés sous mandat enenregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les prélèvements et assurer le paiementdes fournisseurs (lettres cheques et virement)
• Procéder quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurer les suspens en relation avec lesservices Gestion et Comptabilité générale
• Apurer les suspens et traiter les dysfonctionnements
• Gérer quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentationquotidienne des prévisions, l’intégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme,via le logiciel de trésorerie E CASH
• Accompagner les métiers sur tous les domaines relevant des encaissements/décaissements.
• Etablir mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables etgestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée
• Valider les tableaux mensuels de suivi des placements
• Assurer l’ouverture et les clôtures de comptes de banque
• Participer à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires
• Participer à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à labanque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs
• Contribuer aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédactiond’expressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveauxoutils
  
  

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